🔍 今日异动归因 -0.45%
- 跟随大盘 beta · AMD -0.45% vs 标普 -1.44% → 主要由市场 beta 解释
- 脱离板块独立行情 · AMD -0.45% vs 信息技术 (XLK) -3.94%
- 近 24 小时被报道 · AMD机构持仓异动：Vanguard增持翻倍 股价却跌近6%
本归因模型基于跨市场 beta 分解 + 个股催化事件交叉匹配。仅供参考，不构成投资建议。
🏢 公司速览
📅 下一次财报
📈 过去四个季度对比
| 披露日 | 共识 EPS | 实际 EPS | 偏差 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | $1.29 | $1.37 | +6.2% |
| 2026-02-03 | $1.32 | $1.53 | +15.9% |
| 2025-11-04 | $1.17 | $1.20 | +2.6% |
| 2025-08-05 | $0.48 | $0.48 | 0.0% |
📐 财务质量速览
📊 估值
💎 盈利质量
📈 增长 + 风险
数据基于公开财务报表 + 卖方一致预期。Beta > 1 = 比大盘波动大；ROE > 15% 通常视为优质企业。
💰 股息 + 回购
💸 股票回购 (TTM)
总股东回报率 = 股息率 + 回购收益率 · 等于公司每年返还给股东的现金占市值的比例
🎯 卖方共识（51 位分析师）
📊 月度趋势
| 时段 | 买入 | 持有 | 卖出 |
|---|---|---|---|
| 本月 | 42 | 9 | 0 |
| 1月前 | 41 | 10 | 0 |
| 2月前 | 37 | 13 | 0 |
| 3月前 | 39 | 12 | 0 |
🩳 做空数据
💡 解读：做空率（流通盘）≥ 20% ⇒ 短轧空候选（GME 当年 130%+）； 做空回补天数 ≥ 5 天 ⇒ 头寸难快速平仓 ⇒ 上涨催化下易触发逼空。 数据来自 SEC 双月披露（FINRA 收集），半月更新一次。
🏛️ Top 10 机构持仓
| 机构 | 持仓占比 | 持仓股数 | 季度变化 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 8.93% | 145,574,284 | -1.3% | 2026-03-31 |
| Vanguard Capital Management LLC | 6.50% | 105,940,266 | +100.0% | 2026-03-31 |
| State Street Corporation | 4.59% | 74,771,220 | -0.2% | 2026-03-31 |
| Geode Capital Management, LLC | 2.44% | 39,791,086 | +5.9% | 2026-03-31 |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 2.31% | 37,603,675 | +100.0% | 2026-03-31 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 1.77% | 28,846,470 | +41.9% | 2026-03-31 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.49% | 24,248,547 | +16.0% | 2026-03-31 |
| Morgan Stanley | 1.46% | 23,781,608 | -5.0% | 2026-03-31 |
| UBS AM, a distinct business unit of | 1.18% | 19,192,764 | +3.0% | 2026-03-31 |
| Northern Trust Corporation | 1.01% | 16,427,217 | -1.1% | 2026-03-31 |
来源：13F 公开申报
📝 高管交易（最近 30 天）
| 日期 | 交易人 | 职位 | 类型 | 金额 | 股数 | 原始文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-15 | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer | 减持 | $3.22M | 6,000 | Form 4 |
| 06-15 | MARK PAPERMASTER | Officer | 减持 | $3.22M | 6,000 | Form 4 |
| 06-10 | LISA SU | Director | 减持 | $59.44M | 125,000 | Form 4 |
| 06-10 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 减持 | $57.59M | 125,000 | Form 4 |
| 06-02 | Denzel Nora | Director | 减持 | $4.50M | 8,626 | Form 4 |
| 06-02 | NORA DENZEL | Director | 减持 | $4.50M | 8,626 | Form 4 |
| 05-28 | JON OLSON | Director | 减持 | $2.12M | 4,256 | Form 4 |
数据来源：SEC Form 4 公开申报
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