GS
$936.5
+1.24%
🔍 今日异动归因 +1.24%
- 跟随大盘 beta · GS +1.24% vs 标普 +0.84% → 主要由市场 beta 解释
- 脱离板块独立行情 · GS +1.24% vs 金融 (XLF) -0.54%
- 近 24 小时被报道 · 阿波罗拟以30亿美元出售私募信贷基金MFIC，私募信贷市场政策监管压力显现
本归因模型基于跨市场 beta 分解 + 个股催化事件交叉匹配。仅供参考，不构成投资建议。
🏢 公司速览
行业板块Financial Services
细分行业Capital Markets
规模超大盘股
市值$276.27B
总部United States
员工数47,000 人
📐 财务质量速览
📊 估值
PE (TTM)17.10
前瞻 PE14.32
PB2.60
PS4.49
PEG1.45
EV/EBITDA—
💎 盈利质量
净利润率29.36%
经营利润率38.60%
ROE 净资产收益率14.55%
ROA 总资产收益率0.94%
📈 增长 + 风险
营收增长 (YoY)14.50%
盈利增长 (YoY)24.20%
Beta1.27
机构持股比例78.08%
数据基于公开财务报表 + 卖方一致预期。Beta > 1 = 比大盘波动大；ROE > 15% 通常视为优质企业。
💰 股息 + 回购
股息率 (TTM)192.00%
每股年股息$18.00
派息率28.3%
5 年平均股息率2.19%
下次除息日2026-06-01
💸 股票回购 (TTM)
回购金额$32.86B
回购收益率11.89%
总股东回报率203.89%
总股东回报率 = 股息率 + 回购收益率 · 等于公司每年返还给股东的现金占市值的比例
🩳 做空数据
做空率（流通盘）2.30%
挤兑等级低
做空率（总股本）2.29%
做空回补天数3.2 天
月环比变化+9.36%
数据日2026-04-15
💡 解读：做空率（流通盘）≥ 20% ⇒ 短轧空候选（GME 当年 130%+）； 做空回补天数 ≥ 5 天 ⇒ 头寸难快速平仓 ⇒ 上涨催化下易触发逼空。 数据来自 SEC 双月披露（FINRA 收集），半月更新一次。
🏛️ Top 10 机构持仓
| 机构 | 持仓占比 | 持仓股数 | 季度变化 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9.84% | 29,014,431 | +1.5% | 2025-12-31 |
| Blackrock Inc. | 7.88% | 23,251,559 | +0.7% | 2025-12-31 |
| State Street Corporation | 6.63% | 19,564,783 | +2.1% | 2025-12-31 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.67% | 7,874,962 | -43.7% | 2025-12-31 |
| Morgan Stanley | 2.53% | 7,462,643 | -3.0% | 2025-12-31 |
| Fisher Asset Management, LLC | 2.31% | 6,827,310 | +0.8% | 2026-03-31 |
| Geode Capital Management, LLC | 2.28% | 6,726,721 | +0.7% | 2025-12-31 |
| Bank of America Corporation | 2.03% | 5,978,034 | +2.6% | 2025-12-31 |
| FMR, LLC | 1.37% | 4,050,198 | +13.4% | 2025-12-31 |
| Capital World Investors | 1.27% | 3,737,815 | -10.1% | 2025-12-31 |
来源：13F 公开申报
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