WMT
$130.4
+0.02%
🔍 今日异动归因 +0.02%
- 跟随大盘 beta · WMT +0.02% vs 标普 +0.84% → 主要由市场 beta 解释
- 板块联动 · WMT +0.02% 与 必需消费 (XLP) -0.11% 同步
本归因模型基于跨市场 beta 分解 + 个股催化事件交叉匹配。仅供参考，不构成投资建议。
🏢 公司速览
行业板块Consumer Defensive
细分行业Discount Stores
规模超大盘股
市值$1039.66B
总部United States
员工数2,100,000 人
📅 下一次财报
披露日期2026-05-21
距今11 天后
共识 EPS$0.66
📈 过去四个季度对比
| 披露日 | 共识 EPS | 实际 EPS | 偏差 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | $0.73 | $0.74 | +1.4% |
| 2025-11-20 | $0.60 | $0.62 | +3.3% |
| 2025-08-21 | $0.74 | $0.68 | -8.1% |
| 2025-05-15 | $0.58 | $0.61 | +5.2% |
📐 财务质量速览
📊 估值
PE (TTM)47.78
前瞻 PE39.69
PB10.43
PS1.46
PEG4.86
EV/EBITDA25.08
💎 盈利质量
净利润率3.07%
经营利润率4.57%
ROE 净资产收益率21.85%
ROA 总资产收益率6.83%
📈 增长 + 风险
营收增长 (YoY)5.60%
盈利增长 (YoY)-19.00%
Beta0.65
机构持股比例39.95%
数据基于公开财务报表 + 卖方一致预期。Beta > 1 = 比大盘波动大；ROE > 15% 通常视为优质企业。
💰 股息 + 回购
股息率 (TTM)76.00%
每股年股息$0.99
派息率34.4%
5 年平均股息率1.28%
下次除息日2026-08-21
💸 股票回购 (TTM)
回购金额$25.28B
回购收益率2.43%
总股东回报率78.43%
总股东回报率 = 股息率 + 回购收益率 · 等于公司每年返还给股东的现金占市值的比例
🎯 卖方共识（43 位分析师）
📊 月度趋势
| 时段 | 买入 | 持有 | 卖出 |
|---|---|---|---|
| 本月 | 39 | 3 | 1 |
| 1月前 | 39 | 3 | 1 |
| 2月前 | 40 | 3 | 1 |
| 3月前 | 40 | 3 | 1 |
🩳 做空数据
做空率（流通盘）1.56%
挤兑等级低
做空率（总股本）0.87%
做空回补天数3.7 天
月环比变化-8.20%
数据日2026-04-15
💡 解读：做空率（流通盘）≥ 20% ⇒ 短轧空候选（GME 当年 130%+）； 做空回补天数 ≥ 5 天 ⇒ 头寸难快速平仓 ⇒ 上涨催化下易触发逼空。 数据来自 SEC 双月披露（FINRA 收集），半月更新一次。
🏛️ Top 10 机构持仓
| 机构 | 持仓占比 | 持仓股数 | 季度变化 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 5.52% | 439,957,146 | +1.0% | 2025-12-31 |
| Blackrock Inc. | 4.39% | 349,563,222 | +1.1% | 2025-12-31 |
| State Street Corporation | 2.32% | 184,703,850 | -0.1% | 2025-12-31 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.45% | 115,433,639 | -50.5% | 2025-12-31 |
| Geode Capital Management, LLC | 1.29% | 103,010,709 | +6.8% | 2025-12-31 |
| Morgan Stanley | 1.06% | 84,273,016 | -1.1% | 2025-12-31 |
| Bank of America Corporation | 0.87% | 69,200,231 | -7.5% | 2025-12-31 |
| NORGES BANK | 0.73% | 57,970,822 | +5.6% | 2025-12-31 |
| Northern Trust Corporation | 0.52% | 41,726,232 | -0.8% | 2025-12-31 |
| Fisher Asset Management, LLC | 0.51% | 40,977,756 | +0.9% | 2026-03-31 |
来源：13F 公开申报
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