WMT $130.4 +0.02%

🔍 今日异动归因 +0.02%

  • 跟随大盘 beta · WMT +0.02% vs 标普 +0.84% → 主要由市场 beta 解释
  • 板块联动 · WMT +0.02% 与 必需消费 (XLP) -0.11% 同步

本归因模型基于跨市场 beta 分解 + 个股催化事件交叉匹配。仅供参考，不构成投资建议。

🏢 Company Snapshot

行业板块Consumer Defensive
细分行业Discount Stores
规模超大盘股
市值$1039.66B
总部United States
员工数2,100,000 人

官网：https://www.stock.walmart.com

📅 Next Earnings

Next Date2026-05-21
Days To11 days
Consensus EPS$0.66

📈 Past 4 Quarters

DisclosureConsensus EPSActual EPSSurprise
2026-02-19$0.73$0.74+1.4%
2025-11-20$0.60$0.62+3.3%
2025-08-21$0.74$0.68-8.1%
2025-05-15$0.58$0.61+5.2%

📐 Financial Quality

📊 估值

PE (TTM)47.78
前瞻 PE39.69
PB10.43
PS1.46
PEG4.86
EV/EBITDA25.08

💎 盈利质量

净利润率3.07%
经营利润率4.57%
ROE 净资产收益率21.85%
ROA 总资产收益率6.83%

📈 增长 + 风险

营收增长 (YoY)5.60%
盈利增长 (YoY)-19.00%
Beta0.65
机构持股比例39.95%

数据基于公开财务报表 + 卖方一致预期。Beta > 1 = 比大盘波动大；ROE > 15% 通常视为优质企业。

💰 Dividend + Buyback

股息率 (TTM)76.00%
每股年股息$0.99
派息率34.4%
5 年平均股息率1.28%
下次除息日2026-08-21

💸 股票回购 (TTM)

回购金额$25.28B
回购收益率2.43%
总股东回报率78.43%

总股东回报率 = 股息率 + 回购收益率 · 等于公司每年返还给股东的现金占市值的比例

🎯 卖方共识（43 位分析师）

强烈买入 9 买入 30 持有 3 卖出 1 强烈卖出 0

📊 月度趋势

时段买入持有卖出
本月3931
1月前3931
2月前4031
3月前4031

🩳 Short Interest

做空率（流通盘）1.56%
挤兑等级低
做空率（总股本）0.87%
做空回补天数3.7 天
月环比变化-8.20%
数据日2026-04-15

💡 解读：做空率（流通盘）≥ 20% ⇒ 短轧空候选（GME 当年 130%+）； 做空回补天数 ≥ 5 天 ⇒ 头寸难快速平仓 ⇒ 上涨催化下易触发逼空。 数据来自 SEC 双月披露（FINRA 收集），半月更新一次。

🏛️ Top 10 Institutional Holders

机构持仓占比持仓股数季度变化截至
Vanguard Group Inc5.52%439,957,146+1.0%2025-12-31
Blackrock Inc.4.39%349,563,222+1.1%2025-12-31
State Street Corporation2.32%184,703,850-0.1%2025-12-31
JPMORGAN CHASE & CO1.45%115,433,639-50.5%2025-12-31
Geode Capital Management, LLC1.29%103,010,709+6.8%2025-12-31
Morgan Stanley1.06%84,273,016-1.1%2025-12-31
Bank of America Corporation0.87%69,200,231-7.5%2025-12-31
NORGES BANK0.73%57,970,822+5.6%2025-12-31
Northern Trust Corporation0.52%41,726,232-0.8%2025-12-31
Fisher Asset Management, LLC0.51%40,977,756+0.9%2026-03-31

来源：13F 公开申报

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