⚖️ 多股票横向对比
WMT vs NVDA vs TSLA vs AAPL vs MSFT vs GOOGL 同框对比 — 行情、估值、盈利、增长、股息、结构 6 大类
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📊 详细指标对比 (6 只)
| 指标 | WMT | NVDA | TSLA | AAPL | MSFT | GOOGL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础 | ||||||
| 公司全称 | Walmart Inc. | NVIDIA Corporation | Tesla, Inc. | Apple Inc. | Microsoft Corporation | Alphabet Inc. |
| 行业 | Consumer Defensive | Technology | Consumer Cyclical | Technology | Technology | Communication Services |
| 细分行业 | Discount Stores | Semiconductors | Auto Manufacturers | Consumer Electronics | Software - Infrastructure | Internet Content & Information |
| 市值规模 | 超大盘股 | 超大盘股 | 超大盘股 | 超大盘股 | 超大盘股 | 超大盘股 |
| 总市值 | $1039.66B | $5230.44B | $1608.76B | $4308.10B | $3083.69B | $4855.87B |
| 总部 | United States | United States | United States | United States | United States | United States |
| 行情 | ||||||
| 现价 | — | — | — | — | — | — |
| 今日涨跌 | — | — | — | — | — | — |
| 52w 高 | $134.69 | $217.80 | $498.83 | $294.76 | $555.45 | $402.00 |
| 52w 低 | $91.89 | $120.28 | $273.21 | $193.46 | $356.28 | $156.16 |
| 50 日均价 | $126.24 | $188.65 | $383.19 | $262.80 | $398.15 | $323.73 |
| 200 日均价 | $113.25 | $184.73 | $404.39 | $257.02 | $465.66 | $286.27 |
| Beta | 0.65 | 2.24 | 1.79 | 1.06 | 1.09 | 1.27 |
| 估值 | ||||||
| PE (TTM) | 47.78 | 43.83 | 400.33 | 35.47 | 24.75 | 30.57 |
| 前瞻 PE | 39.69 | 19.07 | 168.95 | 30.68 | 21.45 | 27.71 |
| PB | 10.43 | 33.25 | 19.56 | 40.40 | 7.44 | 11.67 |
| PS | 1.46 | 24.22 | 16.44 | 9.54 | 9.69 | 11.49 |
| PEG | 4.86 | 0.66 | 5.49 | 2.57 | 1.28 | 1.58 |
| EV/EBITDA | 25.08 | 38.87 | 142.47 | 27.03 | 16.97 | 29.91 |
| 盈利 | ||||||
| 净利润率 | 3.07% | 55.60% | 3.95% | 27.15% | 39.34% | 37.92% |
| 经营利润率 | 4.57% | 65.02% | 4.20% | 32.27% | 46.33% | 36.12% |
| ROE | 21.85% | 101.48% | 4.90% | 141.47% | 34.01% | 38.88% |
| ROA | 6.83% | 51.19% | 2.23% | 26.23% | 14.81% | 14.64% |
| 增长 | ||||||
| 营收增长 YoY | 5.60% | 73.20% | 15.80% | 16.60% | 18.30% | 21.80% |
| 盈利增长 YoY | -19.00% | 95.60% | 8.30% | 21.80% | 23.40% | 82.00% |
| 股息 | ||||||
| 股息率 | 76.00% | 2.00% | — | 37.00% | 88.00% | 22.00% |
| 派息率 | 34.43% | 0.82% | 0.00% | 12.59% | 20.73% | 6.41% |
| 结构 | ||||||
| 做空率（流通盘） | 1.56% | 1.22% | 2.13% | 0.92% | 1.12% | 1.34% |
| 机构持股比例 | 39.95% | 70.25% | 46.09% | 67.58% | 78.34% | 82.42% |
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💡 横向对比解读思路
- 同行业对比：估值 + 盈利 + 增长 三项匹配 → 看相对溢价 / 折价是否合理
- 跨行业对比：用 PEG (PE / 增长率) 而非 PE — 不同行业对增长定价不同
- ROE 高 + PB 低 → 经典价值标的（ROE / PB > 0.15 是基本门槛）
- 营收增长 >> 盈利增长 → 利润率正在恶化（成本上升 / 价格战）
- 盈利增长 >> 营收增长 → 利润率改善（提价 / 降本）
- 派息率 > 80% → 利润几乎全部派发，未来再投资能力弱
- 做空率 > 10% 且 PE 极高 → 估值争议巨大，波动会放大
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