HD $317.4 -1.59%

🔍 今日异动归因 -1.59%

  • 市场无关 alpha · HD -1.59% vs 标普 +0.84% → 个股独立行情 (-2.43%)
  • 脱离板块独立行情 · HD -1.59% vs 非必需消费 (XLY) +0.02%

本归因模型基于跨市场 beta 分解 + 个股催化事件交叉匹配。仅供参考，不构成投资建议。

🏢 Company Snapshot

行业板块Consumer Cyclical
细分行业Home Improvement Retail
规模超大盘股
市值$316.19B
总部United States
员工数472,400 人

官网：https://www.homedepot.com

📅 Next Earnings

Next Date2026-05-19
Days To9 days
Consensus EPS$3.59

📈 Past 4 Quarters

DisclosureConsensus EPSActual EPSSurprise
2026-02-24$2.52$2.72+7.9%
2025-11-18$3.83$3.74-2.3%
2025-08-19$4.69$4.68-0.2%
2025-05-20$3.59$3.56-0.8%

📐 Financial Quality

📊 估值

PE (TTM)22.32
前瞻 PE19.46
PB24.68
PS1.92
PEG2.90
EV/EBITDA15.22

💎 盈利质量

净利润率8.60%
经营利润率10.08%
ROE 净资产收益率145.54%
ROA 总资产收益率12.98%

📈 增长 + 风险

营收增长 (YoY)-3.80%
盈利增长 (YoY)-14.20%
Beta1.00
机构持股比例77.09%

数据基于公开财务报表 + 卖方一致预期。Beta > 1 = 比大盘波动大；ROE > 15% 通常视为优质企业。

💰 Dividend + Buyback

股息率 (TTM)294.00%
每股年股息$9.32
派息率64.6%
5 年平均股息率2.36%
下次除息日2026-03-12

💸 股票回购 (TTM)

回购金额$15.30B
回购收益率4.84%
总股东回报率298.84%

总股东回报率 = 股息率 + 回购收益率 · 等于公司每年返还给股东的现金占市值的比例

🎯 卖方共识（36 位分析师）

强烈买入 4 买入 18 持有 14 卖出 0 强烈卖出 0

📊 月度趋势

时段买入持有卖出
本月22140
1月前22140
2月前22150
3月前22141

🩳 Short Interest

做空率（流通盘）1.36%
挤兑等级低
做空率（总股本）1.22%
做空回补天数3.0 天
月环比变化+17.97%
数据日2026-04-15

💡 解读：做空率（流通盘）≥ 20% ⇒ 短轧空候选（GME 当年 130%+）； 做空回补天数 ≥ 5 天 ⇒ 头寸难快速平仓 ⇒ 上涨催化下易触发逼空。 数据来自 SEC 双月披露（FINRA 收集），半月更新一次。

🏛️ Top 10 Institutional Holders

机构持仓占比持仓股数季度变化截至
Vanguard Group Inc10.00%99,635,779+1.4%2025-12-31
Blackrock Inc.7.72%76,862,995+2.0%2025-12-31
State Street Corporation4.71%46,925,342+1.8%2025-12-31
Geode Capital Management, LLC2.39%23,756,142+1.5%2025-12-31
Morgan Stanley2.22%22,113,754-1.7%2025-12-31
Bank of America Corporation1.61%16,063,532+7.0%2025-12-31
Charles Schwab Investment Management1.55%15,471,132+7.8%2025-12-31
NORGES BANK1.42%14,095,697+5.8%2025-12-31
Capital World Investors1.32%13,147,117+1.6%2025-12-31
Northern Trust Corporation1.15%11,462,591-1.7%2025-12-31

来源：13F 公开申报

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