JPM $302.1 -1.52%

🔍 今日异动归因 -1.52%

  • 市场无关 alpha · JPM -1.52% vs 标普 +0.84% → 个股独立行情 (-2.37%)
  • 板块联动 · JPM -1.52% 与 金融 (XLF) -0.54% 同步

本归因模型基于跨市场 beta 分解 + 个股催化事件交叉匹配。仅供参考，不构成投资建议。

🏢 Company Snapshot

行业板块Financial Services
细分行业Banks - Diversified
规模超大盘股
市值$809.48B
总部United States
员工数320,079 人

官网：https://www.jpmorganchase.com

📅 Next Earnings

Next Date2026-07-14
Days To65 days
Consensus EPS$5.40

📈 Past 4 Quarters

DisclosureConsensus EPSActual EPSSurprise
2026-04-14$5.51$5.94+7.8%
2026-01-13$4.82$4.63-3.9%
2025-10-14$4.87$5.07+4.1%
2025-07-15$4.48$4.96+10.7%

📐 Financial Quality

📊 估值

PE (TTM)14.47
前瞻 PE12.84
PB2.35
PS4.66
PEG1.60
EV/EBITDA—

💎 盈利质量

净利润率33.94%
经营利润率43.74%
ROE 净资产收益率16.47%
ROA 总资产收益率1.27%

📈 增长 + 风险

营收增长 (YoY)12.70%
盈利增长 (YoY)17.20%
Beta1.02
机构持股比例78.12%

数据基于公开财务报表 + 卖方一致预期。Beta > 1 = 比大盘波动大；ROE > 15% 通常视为优质企业。

💰 Dividend + Buyback

股息率 (TTM)199.00%
每股年股息$6.00
派息率28.2%
5 年平均股息率2.39%
下次除息日2026-04-06

💸 股票回购 (TTM)

回购金额$83.69B
回购收益率10.34%
总股东回报率209.34%

总股东回报率 = 股息率 + 回购收益率 · 等于公司每年返还给股东的现金占市值的比例

🎯 卖方共识（25 位分析师）

强烈买入 5 买入 8 持有 12 卖出 0 强烈卖出 0

📊 月度趋势

时段买入持有卖出
本月13120
1月前13120
2月前14130
3月前14120

🩳 Short Interest

做空率（流通盘）1.01%
挤兑等级低
做空率（总股本）1.01%
做空回补天数2.7 天
月环比变化+12.70%
数据日2026-04-15

💡 解读：做空率（流通盘）≥ 20% ⇒ 短轧空候选（GME 当年 130%+）； 做空回补天数 ≥ 5 天 ⇒ 头寸难快速平仓 ⇒ 上涨催化下易触发逼空。 数据来自 SEC 双月披露（FINRA 收集），半月更新一次。

🏛️ Top 10 Institutional Holders

机构持仓占比持仓股数季度变化截至
Vanguard Group Inc9.92%265,758,185-0.1%2025-12-31
Blackrock Inc.7.90%211,596,732+1.1%2025-12-31
State Street Corporation4.68%125,342,135+0.1%2025-12-31
Morgan Stanley2.48%66,385,268+1.4%2025-12-31
Geode Capital Management, LLC2.29%61,268,688-0.0%2025-12-31
Bank of America Corporation2.12%56,719,109-1.8%2025-12-31
FMR, LLC1.33%35,700,719-7.8%2025-12-31
NORGES BANK1.32%35,368,681-0.4%2025-12-31
Northern Trust Corporation1.18%31,672,762-2.1%2025-12-31
Price (T.Rowe) Associates Inc1.04%27,942,349-3.7%2025-12-31

来源：13F 公开申报

🔥 WSB Social Heat

WSB 榜单排名第 43 名
vs 24h 前▲ 3 位
提及次数15 次
提及变化-6.25%
总点赞43

数据反映 r/wallstreetbets 散户社区 24 小时讨论热度（每 30 分钟更新）。 与基本面无直接关系，但极端 + ▲ 涨幅常预示短线动量交易（gamma squeeze、meme rally 等）。

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